На момент написания Bitcoin торговался по $83,488, снизившись на 0,01% за 24 часа, но для сильного ралли потребовалось бы улучшение как доходности, так и инвестиционных потоков.
Криптовалюты падают, тогда как ожидания по корпоративной прибыли поддерживают акции
На прошлой неделе Bitcoin снизился на 3,2%, Ethereum упал на 7%, а альткоины потеряли 2,9%. Индекс S&P 500 вырос на 1,2%, а Nasdaq поднялся на 0,2%. Russell 2000 снизился на 0,9%, что показывает, что рост акций был неравномерным.
Важным фактором, влиявшим на настроения, стали протоколы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. Они показали, что большинство чиновников ожидали еще одного повышения процентной ставки до конца года, при этом снижения ставок не обсуждались.
На прошлой неделе из спотовых Bitcoin ETF в США зафиксировали чистый отток примерно $679 млн, крупнейший недельный отток с конца июня.
Отток средств совпал с откатом Bitcoin из диапазона $86 000–$87 000 до минимума около $80 400 в четверг.
$BTC затем восстановился выше $83 000, однако отскок не перерос в устойчивое возвращение к недавним максимумам.
Снижение в последние дни указывает на то, что Bitcoin лишился поддержки со стороны инвестиционных потоков, которая помогала прежнему росту, тогда как акции сохраняли поддержку благодаря ожиданиям по корпоративной прибыли.
Доходность казначейских облигаций и ИПЦ остаются ключевыми проверками
Для начала устойчивого восстановления Bitcoin крайне важны стабилизация доходности долгосрочных казначейских облигаций и возвращение положительных потоков в спотовые Bitcoin ETF.
В среду трейдеры будут следить за сентябрьским отчетом об индексе потребительских цен в США. Отчет покажет, влияют ли более высокие затраты на энергию на базовую инфляцию.
Пока доходность не снизится, а потоки не улучшатся, Bitcoin будет оставаться весьма чувствительным к общим настроениям в отношении риска, несмотря на последний отскок.
Технический прогноз по Bitcoin: $BTC удерживается выше ключевых уровней поддержки EMA
В среду Bitcoin торгуется около $83 480, сохраняя благоприятную техническую позицию выше 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних.
Однако смешанные сигналы импульса указывают на то, что покупателям пока не удалось добиться уверенного пробоя. Уровень сопротивления $85 000 остается следующим важным испытанием для восстановления.
$BTC остается выше 50-дневной EMA на уровне $80 369, 100-дневной EMA на уровне $76 641 и 200-дневной EMA на уровне $75 685.
Эти средние служат последовательными ориентирами поддержки ниже текущей цены и указывают на то, что более широкая структура восстановления остается неизменной.
Удержание выше этих уровней поддерживает бычий сценарий, хотя и не исключает краткосрочных коррекций и не гарантирует, что покупатели будут защищать каждый уровень.
Индекс относительной силы Bitcoin находится около 53, немного выше нейтральной отметки. Это значение указывает на умеренный импульс покупок, но не свидетельствует о перекупленности или особенно сильном восходящем тренде.
Между тем линия схождения-расхождения скользящих средних остается ниже нуля, на отметке около -445,81. Это указывает на сохраняющуюся слабость импульса, несмотря на то что Bitcoin находится выше основных скользящих средних.
В совокупности индикаторы указывают на благоприятную структуру цены, но подтверждают ускорение спроса лишь в ограниченной степени.
Ближайшее сопротивление находится у горизонтального барьера около $85 000. Устойчивый пробой выше этого уровня укрепил бы аргументы в пользу дальнейшего роста. Если преодолеть его не удастся, Bitcoin может продолжить консолидацию или вновь протестировать поддержку.
При снижении первым значимым динамическим уровнем поддержки, отмеченным в анализе, станет 50-дневная EMA на уровне $80 369.
При более глубоком откате в центре внимания окажется 100-дневная EMA на уровне $76 641, а затем 200-дневная EMA на уровне $75 685. Трейдеры, использующие криптовалютные биржи, могут внимательно следить за этими уровнями в поисках признаков возобновления интереса покупателей.
Пока положение Bitcoin выше всех трех средних благоприятствует более широкой бычьей структуре, однако для уверенного движения выше $85 000 необходим более сильный импульс.